国泰富时中国国企开放共赢ETF净值上涨1.05% 请保持关注

2023-06-12 07:06:21 来源: 金融界基金


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金融界基金06月12日讯 国泰富时中国国企开放共赢ETF基金06月09日上涨0.77%,现价1.312元,成交9342.87万元。当前本基金场外净值为1.3136元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.12%。

最新报告期内,本基金收益率为17.70%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.83%,近3个月本基金净值上涨11.55%,近6月本基金净值上涨19.41%,近1年本基金净值上涨24.09%,成立以来本基金累计净值为1.3136元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益31.27%。

黄岳,自2023年04月26日管理该基金,任职期内收益0.98%。

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作者:机器君

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